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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 211.00 | 51 177.00 | 92 034.00 | 143 211.00 |
AH Fonds commercial | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 929.00 | 12 264.00 | 17 664.00 | 29 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 200.00 | 45 695.00 | 19 505.00 | 65 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 459.00 | 109 167.00 | 226 292.00 | 335 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 160.00 | 13 505.00 | 29 655.00 | 43 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 581.00 | 2 454.00 | 422 127.00 | 424 581.00 |
BZ Autres créances | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CF Disponibilités | 232 959.00 | | 232 959.00 | 232 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 721.00 | 15 959.00 | 762 761.00 | 778 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 180.00 | 125 127.00 | 989 053.00 | 1 114 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 110 519.00 | 228 887.00 | | 110 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770.00 | -118 368.00 | | -1 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | 619.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 346 110.00 | 348 012.00 | | 346 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 761.00 | 86 449.00 | | 44 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 710.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | 69 182.00 | | 107 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 315.00 | 160 292.00 | | 185 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 358.00 | | 17 088.00 |
EA Autres dettes | 34 116.00 | 3 977.00 | | 34 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 392.00 | 213 011.00 | | 254 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 943.00 | 554 905.00 | | 642 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 053.00 | 902 917.00 | | 989 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 823.00 | 510 172.00 | | 627 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 564.00 | | 41 617.00 | 322 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 846.00 | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272.00 | 26 449.00 | 335 459.00 | 2 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 465.00 | 247 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 15 138.00 | 65 200.00 | 2 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 251.00 | | 26 747.00 | 228 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 741.00 | | 14 870.00 | 67 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 328.00 | 41 107.00 | 22 298.00 | 90 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 919.00 | 32 987.00 | 7 465.00 | 37 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | 8 120.00 | 14 833.00 | 52 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310.00 | | | 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 712.00 | 13 505.00 | 9 712.00 | 9 712.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 345.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 543.00 | 13 505.00 | 10 057.00 | 12 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 543.00 | 13 505.00 | 10 057.00 | 12 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 505.00 | 10 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 421 918.00 | | | 421 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 733.00 | 29 613.00 | 15 120.00 | 44 733.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 288.00 | 499 938.00 | 10 350.00 | 510 288.00 |
VW T.V.A. | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 943.00 | 627 823.00 | 15 120.00 | 642 943.00 |