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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 662.00 | 221 844.00 | 32 819.00 | 254 662.00 |
AH Fonds commercial | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 140.00 | 64 815.00 | 18 325.00 | 83 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 31.00 | 8.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 437.00 | 306 719.00 | 146 718.00 | 453 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 192.00 | 3 793.00 | 140 399.00 | 144 192.00 |
BZ Autres créances | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CF Disponibilités | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 369.00 | 3 793.00 | 499 576.00 | 503 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 806.00 | 310 512.00 | 646 294.00 | 956 806.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
DH Report à nouveau | -406 175.00 | | | -406 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 751.00 | | | -200 751.00 |
DL TOTAL (I) | -281 119.00 | | | -281 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
EA Autres dettes | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 422.00 | | | 200 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 413.00 | | | 927 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 294.00 | | | 646 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 413.00 | | | 927 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 948.00 | | 1 113 948.00 | 1 113 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 948.00 | | 1 113 948.00 | 1 113 948.00 |
FM Production stockée | | | 12 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 035.00 | | | -76 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 406.00 | | | 1 236 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 158.00 | | | 1 437 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 751.00 | | | -200 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 073.00 | | 33 364.00 | 420 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | | 19 263.00 | 329 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 039.00 | | 14 101.00 | 69 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 463.00 | 43 225.00 | | 263 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 439.00 | 37 433.00 | | 204 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 024.00 | 5 792.00 | | 59 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31.00 | | | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 877.00 | | 8 979.00 | 8 877.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 701.00 | | 8 877.00 | 12 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 701.00 | | 8 877.00 | 12 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VC Groupe et associés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 191.00 | 242 018.00 | 6 173.00 | 248 191.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 413.00 | 927 413.00 | | 927 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
ST Autres comptes | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
YT Sous‐traitance | 334 202.00 | | | 334 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -10 842.00 | | | -10 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 336.00 | | | 474 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |