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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 1 986.00 | 4 560.00 | 6 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 9 906.00 | 2 004.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 509.00 | 54 258.00 | 38 251.00 | 92 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 764.00 | 66 149.00 | 118 615.00 | 184 764.00 |
BT Marchandises | 904 203.00 | 142 847.00 | 761 356.00 | 904 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 841.00 | | 51 840.00 | 51 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 177.00 | 16 386.00 | 1 115 791.00 | 1 132 177.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 445 012.00 | | 445 012.00 | 445 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 223.00 | 159 233.00 | 2 536 990.00 | 2 696 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 274.00 | 225 382.00 | 2 661 892.00 | 2 887 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 169 129.00 | 3 085 520.00 | | 4 169 129.00 |
214 Production vendue de biens – France | 361 754.00 | 89 040.00 | | 361 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 46 310.00 | 55 360.00 | | 46 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 578 693.00 | 3 229 920.00 | | 4 578 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 713 149.00 | 1 976 070.00 | | 2 713 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 474.00 | -112 680.00 | | -67 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 874 098.00 | 698 903.00 | | 874 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 226.00 | 28 453.00 | | 28 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 300.00 | 380 300.00 | | 433 300.00 |
252 Charges sociales | 143 792.00 | 133 249.00 | | 143 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163 854.00 | 268 321.00 | | 163 854.00 |
262 Autres charges | 3 193.00 | 30 765.00 | | 3 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285 501.00 | 68 028.00 | | 285 501.00 |
280 Produits financiers | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 110.00 | 118 000.00 | | 7 110.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | 1 174.00 | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 212 679.00 | 135 215.00 | | 212 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 678 585.00 | 543 370.00 | | 678 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 679.00 | 135 215.00 | | 212 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 264.00 | 788 585.00 | | 1 001 264.00 |
DP Provisions pour risques | 6 287.00 | 10 532.00 | | 6 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 287.00 | 10 532.00 | | 6 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 185.00 | 28 570.00 | | 79 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 053.00 | 273 234.00 | | 105 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 995.00 | 1 071 885.00 | | 1 156 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 766.00 | 194 835.00 | | 219 766.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 341.00 | 1 568 524.00 | | 1 654 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 892.00 | 2 367 641.00 | | 2 661 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 14 325.00 | | 51 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 701.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 539.00 | 13 625.00 | | 50 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 532.00 | 6 287.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 532.00 | 6 287.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 287.00 | 10 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 995.00 | 1 156 995.00 | | 1 156 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 185.00 | 17 283.00 | 52 327.00 | 79 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 967.00 | 1 295 167.00 | 6 800.00 | 1 301 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 288.00 | 1 487 385.00 | 52 327.00 | 1 549 288.00 |