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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 11 436.00 | 842.00 | 12 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 669.00 | 23 913.00 | 16 756.00 | 40 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 354.00 | 122 376.00 | 122 978.00 | 245 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 101.00 | 157 726.00 | 214 376.00 | 372 101.00 |
BT Marchandises | 941 981.00 | 225 420.00 | 716 560.00 | 941 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 172.00 | 11 470.00 | 1 188 702.00 | 1 200 172.00 |
BZ Autres créances | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
CF Disponibilités | 926 526.00 | | 926 526.00 | 926 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 798.00 | 236 890.00 | 3 231 907.00 | 3 468 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 899.00 | 394 616.00 | 3 446 283.00 | 3 840 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 607.00 | 882 955.00 | | 1 013 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 452.00 | 430 652.00 | | 310 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 059.00 | 1 423 607.00 | | 1 434 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 011.00 | 198 588.00 | | 161 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 797.00 | 143 321.00 | | 526 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 204.00 | 1 110 344.00 | | 1 032 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 257.00 | 553 662.00 | | 290 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 268.00 | 2 005 915.00 | | 2 010 268.00 |
ED (V) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 283.00 | 3 431 278.00 | | 3 446 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 969 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 669 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 258.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 376.00 | 161 026.00 | | 120 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 295.00 | 6 774 852.00 | | 5 702 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 843.00 | 6 344 200.00 | | 5 391 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 452.00 | 430 652.00 | | 310 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 616.00 | | 26 804.00 | 346 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 372 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 286 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 952.00 | | 327.00 | 78 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 864.00 | | 26 477.00 | 260 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 702.00 | 54 342.00 | 1 318.00 | 104 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 3 298.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 564.00 | 51 044.00 | 1 318.00 | 96 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 204.00 | 1 032 204.00 | | 1 032 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 257.00 | 290 257.00 | | 290 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 172.00 | 1 200 172.00 | | 1 200 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 011.00 | 44 101.00 | 111 159.00 | 161 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 676.00 | 1 444 876.00 | 6 800.00 | 1 451 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 471.00 | 1 366 561.00 | 111 159.00 | 1 483 471.00 |