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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 8 138.00 | 3 814.00 | 11 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 658.00 | 15 517.00 | 19 141.00 | 34 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 206.00 | 81 046.00 | 145 160.00 | 226 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 616.00 | 104 702.00 | 241 914.00 | 346 616.00 |
BT Marchandises | 967 006.00 | 242 611.00 | 724 395.00 | 967 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 285.00 | 8 306.00 | 1 602 979.00 | 1 611 285.00 |
BZ Autres créances | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CF Disponibilités | 728 774.00 | | 728 774.00 | 728 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 524.00 | 250 917.00 | 3 187 607.00 | 3 438 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 897.00 | 355 618.00 | 3 431 278.00 | 3 786 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 882 955.00 | 778 585.00 | | 882 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 652.00 | 304 370.00 | | 430 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 607.00 | 1 192 955.00 | | 1 423 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 588.00 | 99 709.00 | | 198 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 321.00 | 486 281.00 | | 143 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 344.00 | 1 134 181.00 | | 1 110 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 662.00 | 395 345.00 | | 553 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 915.00 | 2 126 512.00 | | 2 005 915.00 |
ED (V) | | 636.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 278.00 | 3 320 102.00 | | 3 431 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 047 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 655 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 702 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 12 801.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 8 079.00 | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 065.00 | 4 722.00 | | 9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 026.00 | 131 309.00 | | 161 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 852.00 | 5 425 474.00 | | 6 774 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 200.00 | 5 121 104.00 | | 6 344 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 652.00 | 304 370.00 | | 430 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 174.00 | | 119 442.00 | 262 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 346 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 260 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 520.00 | | 2 431.00 | 76 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 854.00 | | 117 011.00 | 178 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 828.00 | 43 439.00 | 29 565.00 | 90 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 3 759.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | 39 680.00 | 29 565.00 | 86 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 344.00 | 1 110 344.00 | | 1 110 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 285.00 | 1 611 285.00 | | 1 611 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 588.00 | 42 624.00 | 133 040.00 | 198 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VP Divers | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 662.00 | 553 662.00 | | 553 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 094.00 | 1 734 294.00 | 6 800.00 | 1 741 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 594.00 | 1 706 630.00 | 133 040.00 | 1 862 594.00 |