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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 208.00 | 13 848.00 | 3 360.00 | 17 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 467.00 | 59 545.00 | 164 922.00 | 224 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 417.00 | 170 224.00 | 182 193.00 | 352 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 892.00 | 243 618.00 | 424 274.00 | 667 892.00 |
BT Marchandises | 1 110 111.00 | 241 270.00 | 868 841.00 | 1 110 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 650.00 | | 354 650.00 | 354 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 578.00 | 10 782.00 | 1 700 796.00 | 1 711 578.00 |
BZ Autres créances | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CF Disponibilités | 1 467 460.00 | | 1 467 460.00 | 1 467 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 584.00 | 252 052.00 | 4 501 532.00 | 4 753 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 476.00 | 495 670.00 | 4 925 806.00 | 5 421 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 059.00 | 1 013 607.00 | | 1 224 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 538.00 | 310 452.00 | | 405 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 597.00 | 1 434 059.00 | | 1 739 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 263.00 | 161 011.00 | | 465 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 324.00 | 526 797.00 | | 650 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 115.00 | 1 032 204.00 | | 1 415 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 617.00 | 290 257.00 | | 647 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 320.00 | 2 010 268.00 | | 3 178 320.00 |
ED (V) | 7 889.00 | 1 957.00 | | 7 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 806.00 | 3 446 283.00 | | 4 925 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 219 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 802 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 022 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 950.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 237.00 | 120 376.00 | | 158 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 168.00 | 5 702 295.00 | | 6 050 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 629.00 | 5 391 842.00 | | 5 644 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 538.00 | 310 452.00 | | 405 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 101.00 | | 300 301.00 | 372 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 667 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 84 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 576 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 278.00 | | 5 244.00 | 79 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 023.00 | | 295 057.00 | 286 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 726.00 | 90 403.00 | 4 511.00 | 157 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 2 726.00 | 314.00 | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 289.00 | 87 677.00 | 4 197.00 | 146 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 115.00 | 1 415 115.00 | | 1 415 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 617.00 | 647 617.00 | | 647 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 578.00 | 1 696 734.00 | 14 845.00 | 1 711 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 263.00 | 359 563.00 | 105 700.00 | 465 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 499.00 | | | 353 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 163.00 | 1 806 519.00 | 21 645.00 | 1 828 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 996.00 | 2 422 296.00 | 105 700.00 | 2 527 996.00 |