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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 4 379.00 | 5 141.00 | 9 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 465.00 | 12 210.00 | 10 255.00 | 22 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 388.00 | 74 239.00 | 82 149.00 | 156 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 174.00 | 90 828.00 | 171 346.00 | 262 174.00 |
BT Marchandises | 946 295.00 | 208 085.00 | 738 210.00 | 946 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 440.00 | 14 555.00 | 1 442 885.00 | 1 457 440.00 |
BZ Autres créances | 75 089.00 | | 75 090.00 | 75 089.00 |
CF Disponibilités | 714 081.00 | | 714 081.00 | 714 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 397.00 | 222 641.00 | 3 148 756.00 | 3 371 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 571.00 | 313 468.00 | 3 320 102.00 | 3 633 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 778 585.00 | 678 585.00 | | 778 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 370.00 | 212 679.00 | | 304 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 955.00 | 1 001 264.00 | | 1 192 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 287.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 287.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 709.00 | 79 185.00 | | 99 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 281.00 | 105 053.00 | | 486 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 181.00 | 1 156 995.00 | | 1 134 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 345.00 | 219 766.00 | | 395 345.00 |
EA Autres dettes | | 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 995.00 | 92 491.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 512.00 | 1 654 341.00 | | 2 126 512.00 |
ED (V) | 636.00 | | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 102.00 | 2 661 892.00 | | 3 320 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 907 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 343 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 089.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 801.00 | 7 110.00 | | 12 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | 7 110.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 309.00 | 80 746.00 | | 131 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 476.00 | 4 588 888.00 | | 5 425 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 106.00 | 4 376 209.00 | | 5 121 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 370.00 | 212 679.00 | | 304 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 149.00 | 27 326.00 | 2 647.00 | 66 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 2 393.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 163.00 | 24 932.00 | 2 647.00 | 64 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 181.00 | 1 134 181.00 | | 1 134 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 440.00 | | | 1 457 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 709.00 | 21 070.00 | 74 274.00 | 99 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VP Divers | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 345.00 | 395 345.00 | | 395 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 203.00 | 1 547 403.00 | 6 800.00 | 1 554 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 231.00 | 1 561 591.00 | 74 274.00 | 1 640 231.00 |