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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 713.00 | 4 127.00 | 586.00 | 4 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 879.00 | 232 508.00 | 55 370.00 | 287 879.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 431.00 | 236 635.00 | 77 796.00 | 314 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 117.00 | 4 632.00 | 30 484.00 | 35 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 973.00 | 4 632.00 | 49 341.00 | 53 973.00 |
110 Total général Actif | 368 405.00 | 241 268.00 | 127 137.00 | 368 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 368.00 | | | -17 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 646.00 | | | 323 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |