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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 462.00 | 240 896.00 | 43 566.00 | 284 462.00 |
040 Immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 072.00 | 245 609.00 | 65 463.00 | 311 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 280.00 | 4 632.00 | 61 648.00 | 66 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 430.00 | 4 632.00 | 73 798.00 | 78 430.00 |
110 Total général Actif | 389 502.00 | 250 241.00 | 139 261.00 | 389 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 047.00 | | | 228 047.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 992.00 | | | 229 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
242 Autres charges externes. | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 366.00 | | | 222 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 431.00 | | | 314 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 430.00 | | | 27 430.00 |