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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
AN Terrains | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
AP Constructions | 65 553.00 | 65 287.00 | 266.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 277.00 | 97 941.00 | 7 336.00 | 105 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 861.00 | 93 038.00 | 16 823.00 | 109 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 153.00 | 260 979.00 | 56 174.00 | 317 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 071.00 | 4 632.00 | 46 438.00 | 51 071.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 167.00 | 4 632.00 | 65 534.00 | 70 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 320.00 | 265 611.00 | 121 709.00 | 387 320.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 110.00 | 8 063.00 | | 15 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | 7 047.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 36 792.00 | 23 495.00 | | 36 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 269.00 | 16 843.00 | | 11 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | 36 178.00 | | 12 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 24 353.00 | | 31 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 14 113.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 12 449.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 917.00 | 115 766.00 | | 84 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 709.00 | 139 261.00 | | 121 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 974.00 | | 240 974.00 | 240 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 1 667.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 1 237.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 493.00 | 231 659.00 | | 242 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 196.00 | 224 612.00 | | 229 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 297.00 | 7 047.00 | | 13 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | 2 648.00 | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 269.00 | 6 491.00 | 4 778.00 | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 383.00 | 65 275.00 | 108.00 | 65 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 088.00 | 68 310.00 | 4 778.00 | 73 088.00 |