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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 945.00 | 297 400.00 | 56 545.00 | 353 945.00 |
040 Immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 636.00 | 302 112.00 | 78 523.00 | 380 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 580.00 | 4 632.00 | 67 947.00 | 72 580.00 |
072 Créances – Autres | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 647.00 | 4 632.00 | 95 015.00 | 99 647.00 |
110 Total général Actif | 480 283.00 | 306 745.00 | 173 538.00 | 480 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
230 Autres produits | 894.00 | | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 505.00 | | | 208 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 561.00 | | | 561.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 225.00 | | | 225.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 225.00 | | | 225.00 |