| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 553.00 | 285 489.00 | 46 064.00 | 331 553.00 |
040 Immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 230.00 | 290 202.00 | 68 028.00 | 358 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 749.00 | 4 632.00 | 71 116.00 | 75 749.00 |
072 Créances – Autres | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 473.00 | 4 632.00 | 95 840.00 | 100 473.00 |
110 Total général Actif | 458 702.00 | 294 834.00 | 163 868.00 | 458 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 440.00 | | | 238 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 226.00 | | | 241 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 816.00 | | | 350 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 476.00 | | | 30 476.00 |