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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 086.00 | 129.00 | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 023.00 | 115 775.00 | 37 248.00 | 153 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 694.00 | 37 958.00 | 223 736.00 | 261 694.00 |
BZ Autres créances | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CF Disponibilités | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 747.00 | 37 958.00 | 732 789.00 | 770 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 770.00 | 153 733.00 | 770 037.00 | 923 770.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 183 172.00 | 145 103.00 | | 183 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 168.00 | 78 069.00 | | 108 168.00 |
DL TOTAL (I) | 308 110.00 | 239 941.00 | | 308 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 176.00 | 5 354.00 | | 6 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 176.00 | 5 354.00 | | 6 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 268.00 | 151 059.00 | | 116 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 8 891.00 | | 9 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 947.00 | 2 268.00 | | 23 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 677.00 | 231 519.00 | | 226 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | 53 258.00 | | 78 807.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 752.00 | 446 996.00 | | 455 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 037.00 | 692 291.00 | | 770 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 243.00 | | 5 931.00 | 147 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 37 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 153 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 729.00 | | 175.00 | 115 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 515.00 | | 5 756.00 | 31 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 088.00 | 2 687.00 | | 113 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 088.00 | 2 687.00 | | 113 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 354.00 | 822.00 | | 5 354.00 |
6T Sur comptes clients | 38 797.00 | 3 388.00 | 4 227.00 | 38 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 797.00 | 3 388.00 | 4 227.00 | 38 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 151.00 | 4 210.00 | 4 227.00 | 44 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 804.00 | 35 766.00 | 80 038.00 | 115 804.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 979.00 | 322 136.00 | 12 843.00 | 334 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 805.00 | 351 767.00 | 80 038.00 | 431 805.00 |