|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 958.00 | 9 765.00 | 4 194.00 | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 174.00 | 41.00 | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 254.00 | 61 398.00 | 856.00 | 62 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 772.00 | 116 336.00 | 43 436.00 | 159 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 745.00 | 53 040.00 | 183 706.00 | 236 745.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
CF Disponibilités | 182 744.00 | | 182 744.00 | 182 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 432.00 | 53 040.00 | 701 393.00 | 754 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 205.00 | 169 376.00 | 744 829.00 | 914 205.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 231 340.00 | 183 172.00 | | 231 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 541.00 | 108 168.00 | | 134 541.00 |
DL TOTAL (I) | 382 650.00 | 308 110.00 | | 382 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 335.00 | 6 176.00 | | 6 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 336.00 | 6 176.00 | | 6 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 544.00 | 116 268.00 | | 80 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 9 145.00 | | 9 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 491.00 | 23 947.00 | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 213.00 | 226 677.00 | | 176 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | 78 807.00 | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 843.00 | 455 752.00 | | 355 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 829.00 | 770 037.00 | | 744 829.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 023.00 | | 6 749.00 | 153 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 904.00 | | 5 523.00 | 115 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 119.00 | | 1 226.00 | 37 119.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 775.00 | 561.00 | | 115 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 775.00 | 561.00 | | 115 775.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 176.00 | 159.00 | | 6 176.00 |
6T Sur comptes clients | 37 958.00 | 15 741.00 | 659.00 | 37 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 958.00 | 15 741.00 | 659.00 | 37 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 134.00 | 15 900.00 | 659.00 | 44 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 659.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -342.00 | | | -342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VB T. V. A. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 038.00 | 28 255.00 | 51 783.00 | 80 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 175.00 | 303 107.00 | 14 069.00 | 317 175.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 352.00 | 294 569.00 | 51 783.00 | 346 352.00 |