| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 958.00 | 11 290.00 | 2 669.00 | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 377.00 | 61 581.00 | 22 796.00 | 84 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 102.00 | 118 085.00 | 64 017.00 | 182 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 399.00 | 39 748.00 | 229 651.00 | 269 399.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 504.00 | | 276 504.00 | 276 504.00 |
CF Disponibilités | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 640.00 | 39 748.00 | 809 892.00 | 849 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 742.00 | 157 833.00 | 873 909.00 | 1 031 742.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 259 881.00 | 231 340.00 | | 259 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 852.00 | 134 541.00 | | 122 852.00 |
DL TOTAL (I) | 399 502.00 | 382 650.00 | | 399 502.00 |
DN Avances conditionnées | 9 012.00 | 6 335.00 | | 9 012.00 |
DO TOTAL (II) | 9 012.00 | 6 335.00 | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 111.00 | 80 544.00 | | 151 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 9 693.00 | | 10 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 474.00 | 9 491.00 | | 23 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 404.00 | 176 213.00 | | 220 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 063.00 | 78 994.00 | | 59 063.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 395.00 | 355 843.00 | | 465 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 909.00 | 744 829.00 | | 873 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 255.00 | 975 413.00 | 1 667 668.00 | 692 255.00 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | 20 486.00 | 45 286.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 055.00 | 995 899.00 | 1 712 954.00 | 717 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 57.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 610.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 610.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -2 553.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | 50 417.00 | | 40 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 856.00 | 1 678 699.00 | | 1 737 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 004.00 | 1 544 158.00 | | 1 615 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 852.00 | 134 541.00 | | 122 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 772.00 | | 22 567.00 | 159 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 182 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 143 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 427.00 | | 22 360.00 | 121 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 345.00 | | 207.00 | 38 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 336.00 | 1 986.00 | 237.00 | 116 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | 1 986.00 | 237.00 | 116 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 335.00 | 2 677.00 | | 6 335.00 |
6T Sur comptes clients | 53 040.00 | 1 849.00 | 15 141.00 | 53 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 040.00 | 1 849.00 | 15 141.00 | 53 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 375.00 | 4 526.00 | 15 141.00 | 59 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | 15 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 227 970.00 | 227 970.00 | | 227 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VB T. V. A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 359.00 | 29 180.00 | 21 179.00 | 50 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 772.00 | 350 496.00 | 14 276.00 | 364 772.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 921.00 | 320 742.00 | 21 179.00 | 341 921.00 |