| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 958.00 | 12 814.00 | 1 144.00 | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 959.00 | 69 381.00 | 16 578.00 | 85 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 873.00 | 127 411.00 | 56 462.00 | 183 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 472.00 | 20 137.00 | 205 335.00 | 225 472.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 244.00 | | 291 244.00 | 291 244.00 |
CF Disponibilités | 325 237.00 | | 325 237.00 | 325 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 367.00 | 20 137.00 | 863 230.00 | 883 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 240.00 | 147 548.00 | 919 692.00 | 1 067 240.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 302 733.00 | 259 881.00 | | 302 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 121.00 | 122 852.00 | | 188 121.00 |
DL TOTAL (I) | 507 623.00 | 399 502.00 | | 507 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 620.00 | 9 012.00 | | 10 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 620.00 | 9 012.00 | | 10 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 050.00 | 151 111.00 | | 123 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | 10 435.00 | | 10 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 355.00 | 23 474.00 | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 886.00 | 220 404.00 | | 169 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 862.00 | 59 063.00 | | 83 862.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 908.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 449.00 | 465 395.00 | | 401 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 692.00 | 873 909.00 | | 919 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 903.00 | 1 040 132.00 | 1 688 034.00 | 647 903.00 |
FG Production vendue services | 25 518.00 | 23 196.00 | 48 714.00 | 25 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 420.00 | 1 063 328.00 | 1 736 748.00 | 673 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 33 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 1 900.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 4 000.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 4 000.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -2 100.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 854.00 | 40 404.00 | | 68 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 179.00 | 1 737 856.00 | | 1 776 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 058.00 | 1 615 004.00 | | 1 588 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 121.00 | 122 852.00 | | 188 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 102.00 | 1 770.00 | | 182 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 873.00 | | | 183 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 550.00 | 1 582.00 | | 143 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 552.00 | 188.00 | | 38 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 085.00 | 9 325.00 | | 118 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 085.00 | 9 325.00 | | 118 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 012.00 | 1 608.00 | | 9 012.00 |
6T Sur comptes clients | 39 748.00 | 11 450.00 | 31 061.00 | 39 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 748.00 | 11 450.00 | 31 061.00 | 39 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 760.00 | 13 058.00 | 31 061.00 | 48 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 058.00 | 31 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 773.00 | 38 959.00 | 83 814.00 | 122 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 902.00 | 264 150.00 | 22 752.00 | 286 902.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 094.00 | 305 280.00 | 83 814.00 | 389 094.00 |