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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 801.00 | 77 792.00 | 10 009.00 | 87 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 400.00 | 136 965.00 | 45 435.00 | 182 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 578.00 | 11 930.00 | 187 648.00 | 199 578.00 |
BZ Autres créances | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CF Disponibilités | 705 351.00 | | 705 351.00 | 705 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 982.00 | 11 930.00 | 1 159 052.00 | 1 170 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 382.00 | 148 895.00 | 1 204 487.00 | 1 353 382.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 854.00 | 302 733.00 | | 380 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 533.00 | 188 121.00 | | 117 533.00 |
DL TOTAL (I) | 515 156.00 | 507 623.00 | | 515 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 436.00 | 10 620.00 | | 12 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 436.00 | 10 620.00 | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 789.00 | 123 050.00 | | 442 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | 10 995.00 | | 11 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 591.00 | 12 355.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 996.00 | 169 886.00 | | 148 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 355.00 | 83 862.00 | | 59 355.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 1 302.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 894.00 | 401 449.00 | | 676 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 487.00 | 919 692.00 | | 1 204 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 804.00 | 803 447.00 | 1 387 251.00 | 583 804.00 |
FG Production vendue services | 27 656.00 | 14 647.00 | 42 303.00 | 27 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 460.00 | 818 094.00 | 1 429 554.00 | 611 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 946.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | 946.00 | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 258.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 258.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | -312.00 | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 943.00 | 68 854.00 | | 39 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 812.00 | 1 776 179.00 | | 1 453 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 278.00 | 1 588 058.00 | | 1 336 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 533.00 | 188 121.00 | | 117 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 873.00 | | 2 282.00 | 183 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 755.00 | 35 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 182 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 132.00 | | 1 842.00 | 145 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 740.00 | | 440.00 | 38 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 411.00 | 9 554.00 | | 127 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 411.00 | 9 554.00 | | 127 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 620.00 | 1 816.00 | | 10 620.00 |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | | 8 207.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | | 8 207.00 | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 757.00 | 1 816.00 | 8 207.00 | 30 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
UX Autres créances clients | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 103.00 | 373 965.00 | 68 138.00 | 442 103.00 |
VI Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 808.00 | 275 173.00 | 14 635.00 | 289 808.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 056.00 | 600 917.00 | 68 138.00 | 669 056.00 |