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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 571.00 | 488.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 770.00 | 77 217.00 | 17 553.00 | 94 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 318.00 | 80 788.00 | 25 530.00 | 106 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BZ Autres créances | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CF Disponibilités | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 239.00 | | 207 239.00 | 207 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 557.00 | 80 788.00 | 232 769.00 | 313 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 811.00 | 109 447.00 | | 103 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 340.00 | 69 868.00 | | -45 340.00 |
DL TOTAL (I) | 66 855.00 | 187 699.00 | | 66 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 30 540.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | 35 781.00 | | 33 480.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 48 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 914.00 | 114 321.00 | | 165 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 769.00 | 302 020.00 | | 232 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 510.00 | | 380 510.00 | 380 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 510.00 | | 380 510.00 | 380 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 882.00 | 452 491.00 | | 385 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 222.00 | 382 623.00 | | 431 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 340.00 | 69 868.00 | | -45 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 222.00 | 12 443.00 | | 17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 921.00 | | 19 900.00 | 92 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 7 489.00 | 6 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 503.00 | | 106 318.00 | 6 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | | 19 900.00 | 78 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 174.00 | 4 614.00 | | 76 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | 4 614.00 | | 76 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 612.00 | 6 610.00 | 10 002.00 | 16 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 914.00 | 155 912.00 | 10 002.00 | 165 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
YT Sous‐traitance | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 424.00 | | | 109 424.00 |