| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 797.00 | 262.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 927.00 | 87 703.00 | 39 224.00 | 126 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 558.00 | 91 500.00 | 47 058.00 | 138 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 920.00 | 91 500.00 | 227 421.00 | 318 920.00 |
CU Autres participations | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | -45 340.00 | | | -45 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 421.00 | | | 227 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 127.00 | 20 825.00 | 482 952.00 | 462 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 127.00 | 20 825.00 | 482 952.00 | 462 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 830.00 | | | 492 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 927.00 | | | 464 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 318.00 | | 32 240.00 | 106 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 829.00 | | 32 157.00 | 98 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | 83.00 | 7 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 788.00 | 10 711.00 | | 80 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 788.00 | 10 711.00 | | 80 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 384.00 | 12 975.00 | 26 409.00 | 39 384.00 |
VI Groupe et associés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 661.00 | 106 252.00 | 26 409.00 | 132 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
YT Sous‐traitance | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 373.00 | | | 158 373.00 |