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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 4 091.00 | 553.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 752.00 | 73 722.00 | 75 030.00 | 148 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 094.00 | 77 813.00 | 83 281.00 | 161 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 695.00 | | 213 695.00 | 213 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 789.00 | 77 813.00 | 296 975.00 | 374 789.00 |
CU Autres participations | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 551.00 | | 1 533.00 | 162 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 161 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 153 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | | 1 452.00 | 154 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 81.00 | 7 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 142.00 | 25 660.00 | 2 990.00 | 55 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | 25 660.00 | 2 990.00 | 55 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 662.00 | 21 735.00 | 48 927.00 | 70 662.00 |
VI Groupe et associés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 143.00 | 123 216.00 | 48 927.00 | 172 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
YT Sous‐traitance | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |