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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 059.00 | 7 987.00 | 52 072.00 | 60 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 033.00 | 98 031.00 | 62 002.00 | 160 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 883.00 | 106 018.00 | 121 865.00 | 227 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 625.00 | | 301 625.00 | 301 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 508.00 | 106 018.00 | 423 490.00 | 529 508.00 |
CU Autres participations | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DL TOTAL (I) | 178 824.00 | | | 178 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 490.00 | | | 423 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 094.00 | | 67 374.00 | 161 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 227 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 220 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 396.00 | | 67 281.00 | 153 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 93.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 813.00 | 28 368.00 | 163.00 | 77 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 28 368.00 | 163.00 | 77 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 049.00 | 36 251.00 | 72 798.00 | 109 049.00 |
VI Groupe et associés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 129.00 | 131 330.00 | 72 798.00 | 204 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YT Sous‐traitance | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |