| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 921.00 | 138.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 875.00 | 51 221.00 | 99 654.00 | 150 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 551.00 | 55 142.00 | 107 409.00 | 162 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 522.00 | | 227 522.00 | 227 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 073.00 | 55 142.00 | 334 929.00 | 390 073.00 |
CU Autres participations | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | -17 436.00 | | | -17 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 929.00 | | | 334 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 558.00 | | 78 873.00 | 138 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 880.00 | 162 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 880.00 | 154 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 986.00 | | 78 828.00 | 130 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 45.00 | 7 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 500.00 | 18 523.00 | 54 880.00 | 91 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 500.00 | 18 523.00 | 54 880.00 | 91 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 289.00 | 24 627.00 | 70 662.00 | 95 289.00 |
VI Groupe et associés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 941.00 | 124 279.00 | 70 662.00 | 194 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YT Sous‐traitance | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |