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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 514.00 | 82 345.00 | 12 170.00 | 94 514.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 235.00 | 82 345.00 | 65 890.00 | 148 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
060 Stock marchandises | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
110 Total général Actif | 272 554.00 | 82 345.00 | 190 209.00 | 272 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 621.00 | 16 175.00 | | 21 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 582.00 | 213 197.00 | | 203 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 341.00 | 3 470.00 | | 1 341.00 |
230 Autres produits | 3 202.00 | 2 654.00 | | 3 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 746.00 | 235 496.00 | | 229 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 017.00 | 14 199.00 | | 16 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 174.00 | 49 972.00 | | 51 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 781.00 | -1 036.00 | | 4 781.00 |
242 Autres charges externes. | 49 750.00 | 48 611.00 | | 49 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 4 895.00 | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 108.00 | 86 727.00 | | 62 108.00 |
252 Charges sociales | 24 147.00 | 29 182.00 | | 24 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | 5 887.00 | | 6 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 412.00 | 238 446.00 | | 219 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 334.00 | -2 950.00 | | 10 334.00 |
280 Produits financiers | 1 286.00 | 2 386.00 | | 1 286.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 173.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 628.00 | -2 314.00 | | -1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 040.00 | 1 578.00 | | 13 040.00 |