| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 059.00 | 88 256.00 | 8 803.00 | 97 059.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 784.00 | 88 256.00 | 62 528.00 | 150 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
060 Stock marchandises | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
084 Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
110 Total général Actif | 252 255.00 | 88 256.00 | 163 999.00 | 252 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 778.00 | 21 621.00 | | 2 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 559.00 | 203 582.00 | | 150 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 341.00 | | |
230 Autres produits | 4 728.00 | 3 202.00 | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 065.00 | 229 746.00 | | 158 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 731.00 | 16 017.00 | | 1 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 597.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 698.00 | 51 174.00 | | 39 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 940.00 | 4 781.00 | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 44 857.00 | 49 750.00 | | 44 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 4 589.00 | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 050.00 | 62 108.00 | | 46 050.00 |
252 Charges sociales | 19 548.00 | 24 147.00 | | 19 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 911.00 | 6 247.00 | | 5 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 624.00 | 219 412.00 | | 159 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 559.00 | 10 334.00 | | -1 559.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 1 286.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 209.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -626.00 | -1 628.00 | | -626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -797.00 | 13 040.00 | | -797.00 |