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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 914.00 | 96 830.00 | 14 083.00 | 110 914.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 651.00 | 96 830.00 | 67 821.00 | 164 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
060 Stock marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
110 Total général Actif | 256 699.00 | 96 830.00 | 159 869.00 | 256 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 190.00 | 5 102.00 | | 3 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 297.00 | 150 808.00 | | 212 297.00 |
224 Production immobilisée | | 8 848.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 606.00 | 1 467.00 | | 2 606.00 |
230 Autres produits | 5 070.00 | 4 993.00 | | 5 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 164.00 | 171 219.00 | | 223 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754.00 | 3 444.00 | | 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | -1 505.00 | | 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 597.00 | 45 645.00 | | 59 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 234.00 | -2 384.00 | | -2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 47 412.00 | 48 655.00 | | 47 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 4 846.00 | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 288.00 | 49 609.00 | | 70 288.00 |
252 Charges sociales | 29 754.00 | 18 608.00 | | 29 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 692.00 | 4 883.00 | | 3 692.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 20.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 714.00 | 171 821.00 | | 215 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 450.00 | -603.00 | | 7 450.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 226.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 374.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 243.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 327.00 | 493.00 | | 7 327.00 |