| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 514.00 | 76 097.00 | 18 417.00 | 94 514.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 230.00 | 76 097.00 | 72 133.00 | 148 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
060 Stock marchandises | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
072 Créances – Autres | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
110 Total général Actif | 270 542.00 | 76 097.00 | 194 445.00 | 270 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 175.00 | 7 946.00 | | 16 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 197.00 | 164 879.00 | | 213 197.00 |
224 Production immobilisée | | 13 621.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 470.00 | 1 650.00 | | 3 470.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | 2 412.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 496.00 | 190 509.00 | | 235 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 199.00 | 7 451.00 | | 14 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 218.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 972.00 | 34 733.00 | | 49 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | -1 991.00 | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 48 611.00 | 52 647.00 | | 48 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 5 573.00 | | 4 895.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 727.00 | 87 741.00 | | 86 727.00 |
252 Charges sociales | 29 182.00 | 33 703.00 | | 29 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | 5 179.00 | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 446.00 | 220 816.00 | | 238 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 950.00 | -30 308.00 | | -2 950.00 |
280 Produits financiers | 2 386.00 | 2 960.00 | | 2 386.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 180.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 314.00 | -3 522.00 | | -2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 578.00 | -24 005.00 | | 1 578.00 |