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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 39.00 | 189.00 | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 977.00 | 98 574.00 | 13 403.00 | 111 977.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 948.00 | 98 613.00 | 67 335.00 | 165 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
060 Stock marchandises | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
072 Créances – Autres | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
084 Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
110 Total général Actif | 284 744.00 | 98 613.00 | 186 131.00 | 284 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 810.00 | 3 190.00 | | 1 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 144.00 | 212 297.00 | | 225 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 2 606.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 5 142.00 | 5 070.00 | | 5 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 762.00 | 223 164.00 | | 233 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 754.00 | | 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | 711.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 955.00 | 59 597.00 | | 65 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 337.00 | -2 234.00 | | 2 337.00 |
242 Autres charges externes. | 38 372.00 | 47 412.00 | | 38 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 5 581.00 | | 6 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 104.00 | 70 288.00 | | 86 104.00 |
252 Charges sociales | 33 851.00 | 29 754.00 | | 33 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 3 692.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 158.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 195.00 | 215 714.00 | | 237 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | 7 450.00 | | -3 433.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 234.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 356.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 705.00 | 7 327.00 | | -3 705.00 |