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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 251.00 | 206 251.00 | 15 000.00 | 221 251.00 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 822 201.00 | 277 787.00 | 544 413.00 | 822 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 898.00 | 74 161.00 | 13 736.00 | 87 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 407.00 | 660 543.00 | 1 185 864.00 | 1 846 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
BZ Autres créances | 358 071.00 | 120 000.00 | 238 071.00 | 358 071.00 |
CF Disponibilités | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 163.00 | 120 000.00 | 362 163.00 | 482 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 570.00 | 780 543.00 | 1 548 027.00 | 2 328 570.00 |
CU Autres participations | 626 502.00 | 100 000.00 | 526 502.00 | 626 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 282 398.00 | | | 282 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
DL TOTAL (I) | 863 068.00 | | | 863 068.00 |
DP Provisions pour risques | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 369.00 | | | 675 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 027.00 | | | 1 548 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 856.00 | | | 484 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 1 851 978.00 | 54 484.00 | 1 906 462.00 | 1 851 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 053.00 | 54 484.00 | 1 906 537.00 | 1 852 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 733.00 | | | 2 023 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 653.00 | | | 1 878 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 146.00 | | | 1 832 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 921.00 | | | 963 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 973.00 | | | 646 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 155.00 | 45 787.00 | | 446 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 980.00 | 2 669.00 | | 134 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 174.00 | 43 117.00 | | 311 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 590.00 | | 58 000.00 | 67 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 590.00 | | 58 000.00 | 67 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 606.00 | 70 893.00 | 190 612.00 | 281 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 816.00 | 466 887.00 | 14 949.00 | 481 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 369.00 | 484 857.00 | 190 512.00 | 675 369.00 |