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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 251.00 | 206 251.00 | 15 000.00 | 221 251.00 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 840 713.00 | 351 644.00 | 489 069.00 | 840 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 549.00 | 70 991.00 | 7 557.00 | 78 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 917.00 | 831 229.00 | 1 140 688.00 | 1 971 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
BZ Autres créances | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
CF Disponibilités | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 297.00 | | 339 297.00 | 339 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 215.00 | 831 229.00 | 1 479 985.00 | 2 311 215.00 |
CU Autres participations | 740 740.00 | 200 000.00 | 540 740.00 | 740 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 717.00 | | | 412 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DG Autres réserves | 440 161.00 | | | 440 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
DL TOTAL (I) | 981 269.00 | | | 981 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 928.00 | | | 153 928.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 716.00 | | | 498 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 985.00 | | | 1 479 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 404.00 | | | 414 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
FG Production vendue services | 2 015 366.00 | 58 850.00 | 2 074 216.00 | 2 015 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 101.00 | 58 850.00 | 2 089 951.00 | 2 031 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 768.00 | | | 2 158 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 650.00 | | | 2 071 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 640.00 | | | 1 969 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 835.00 | | | 978 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 553.00 | | | 769 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 808.00 | 41 929.00 | 110.00 | 520 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 158.00 | 41 929.00 | 110.00 | 383 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 827.00 | 57 514.00 | 84 313.00 | 141 827.00 |
VP Divers | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 637.00 | 315 579.00 | 17 059.00 | 332 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 717.00 | 414 404.00 | 84 313.00 | 498 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |