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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 252.00 | 206 252.00 | 15 000.00 | 221 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 840 713.00 | 426 427.00 | 414 286.00 | 840 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 741.00 | 78 423.00 | 4 317.00 | 82 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 886.00 | 813 445.00 | 956 442.00 | 1 769 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
BZ Autres créances | 459 053.00 | | 459 053.00 | 459 053.00 |
CF Disponibilités | 298 824.00 | | 298 824.00 | 298 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 445.00 | | 831 445.00 | 831 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 331.00 | 813 445.00 | 1 787 887.00 | 2 601 331.00 |
CU Autres participations | 525 740.00 | 100 000.00 | 425 740.00 | 525 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 718.00 | 412 718.00 | | 412 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
DG Autres réserves | 634 622.00 | 459 858.00 | | 634 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 400.00 | 174 764.00 | | 190 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 012.00 | 1 088 612.00 | | 1 279 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 025.00 | 85 477.00 | | 28 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | 250 200.00 | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 139 111.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 118.00 | 227 330.00 | | 185 118.00 |
EA Autres dettes | 66 176.00 | 61 736.00 | | 66 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 033.00 | | | 192 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 875.00 | 763 855.00 | | 508 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 887.00 | 1 852 467.00 | | 1 787 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 875.00 | 736 801.00 | | 508 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 1 165.00 | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 745 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 862.00 | 32 668.00 | | 68 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 795.00 | 2 544 463.00 | | 1 965 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 394.00 | 2 369 699.00 | | 1 775 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 400.00 | 174 764.00 | | 190 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 950.00 | | 2 936.00 | 1 766 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 352.00 | | 2 000.00 | 229 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 236.00 | | 860.00 | 983 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 362.00 | | 76.00 | 554 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 380.00 | 40 463.00 | | 604 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 730.00 | 40 463.00 | | 466 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | 100 000.00 | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 602.00 | 100 000.00 | | 68 602.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 033.00 | 192 033.00 | | 192 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 053.00 | 459 053.00 | | 459 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 280.00 | 532 621.00 | 15 659.00 | 548 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 875.00 | 508 875.00 | | 508 875.00 |