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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 251.00 | 206 251.00 | 15 000.00 | 221 251.00 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 840 713.00 | 314 194.00 | 526 519.00 | 840 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 478.00 | 66 621.00 | 10 857.00 | 77 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 639.00 | 789 409.00 | 1 180 229.00 | 1 969 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
BZ Autres créances | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 058.00 | | 321 058.00 | 321 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 698.00 | 789 409.00 | 1 501 288.00 | 2 290 698.00 |
CU Autres participations | 741 502.00 | 200 000.00 | 541 502.00 | 741 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 717.00 | | | 412 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 400 798.00 | | | 400 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
DL TOTAL (I) | 981 540.00 | | | 981 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 747.00 | | | 519 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 288.00 | | | 1 501 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FG Production vendue services | 1 971 150.00 | 52 375.00 | 2 023 525.00 | 1 971 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 761.00 | 52 375.00 | 2 033 136.00 | 1 980 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 299.00 | | | 2 247 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 520.00 | | | 2 094 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 408.00 | | | 1 846 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 742.00 | | | 970 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 413.00 | | | 654 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 941.00 | 43 216.00 | 14 350.00 | 491 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 292.00 | 43 216.00 | 14 350.00 | 354 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 602.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 288 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 602.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 288 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 600.00 | 58 188.00 | 132 412.00 | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
VP Divers | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 545.00 | 294 456.00 | 15 089.00 | 309 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 748.00 | 387 335.00 | 132 412.00 | 519 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |