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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 252.00 | 206 252.00 | 15 000.00 | 221 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 840 713.00 | 389 094.00 | 451 620.00 | 840 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 881.00 | 75 294.00 | 6 587.00 | 81 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 950.00 | 672 982.00 | 1 093 968.00 | 1 766 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
BZ Autres créances | 512 379.00 | | 512 379.00 | 512 379.00 |
CF Disponibilités | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 499.00 | | 758 499.00 | 758 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 449.00 | 672 982.00 | 1 852 467.00 | 2 525 449.00 |
CU Autres participations | 525 740.00 | | 525 740.00 | 525 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 718.00 | 412 718.00 | | 412 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
DG Autres réserves | 459 858.00 | 440 161.00 | | 459 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 764.00 | 87 118.00 | | 174 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 612.00 | 981 269.00 | | 1 088 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 477.00 | 182 173.00 | | 85 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 200.00 | 98 818.00 | | 250 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 111.00 | 56 956.00 | | 139 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 330.00 | 153 929.00 | | 227 330.00 |
EA Autres dettes | 61 736.00 | 6 842.00 | | 61 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 855.00 | 498 717.00 | | 763 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 467.00 | 1 479 986.00 | | 1 852 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 801.00 | 414 404.00 | | 736 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 40 346.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 171 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 191 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 752.00 | |
GE Autres charges | | | 18 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 728.00 | 1 792.00 | | 14 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 728.00 | 1 792.00 | | 14 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 399.00 | 792.00 | | 216 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 399.00 | 792.00 | | 216 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 671.00 | 1 000.00 | | -201 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | 32 896.00 | | 32 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 463.00 | 2 158 768.00 | | 2 544 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 699.00 | 2 071 650.00 | | 2 369 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 764.00 | 87 118.00 | | 174 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 918.00 | | 11 431.00 | 1 971 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 399.00 | 554 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 399.00 | 1 766 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 252.00 | | 8 100.00 | 221 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 905.00 | | 3 331.00 | 979 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 761.00 | | | 770 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 628.00 | 41 752.00 | | 562 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 978.00 | 41 752.00 | | 424 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 936.00 | 311 936.00 | | 311 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 313.00 | 57 259.00 | 27 054.00 | 84 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 379.00 | 512 379.00 | | 512 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 200.00 | 704 541.00 | 15 659.00 | 720 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 855.00 | 736 801.00 | 27 054.00 | 763 855.00 |