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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 571.00 | 29 514.00 | 118 057.00 | 147 571.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 666.00 | 87.00 | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 601.00 | 42 048.00 | 24 553.00 | 66 601.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 124.00 | 72 227.00 | 142 897.00 | 215 124.00 |
060 Stock marchandises | 75 732.00 | 21 554.00 | 54 178.00 | 75 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
084 Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 667.00 | 21 554.00 | 95 114.00 | 116 667.00 |
110 Total général Actif | 331 792.00 | 93 781.00 | 238 011.00 | 331 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 437.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 059.00 | 210 816.00 | | 210 059.00 |
230 Autres produits | 20 760.00 | 17 487.00 | | 20 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 819.00 | 228 303.00 | | 230 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 800.00 | 74 374.00 | | 76 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | -3 083.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 36 327.00 | 36 770.00 | | 36 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 4 343.00 | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 706.00 | 58 549.00 | | 57 706.00 |
252 Charges sociales | 22 476.00 | 23 147.00 | | 22 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | 6 131.00 | | 6 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 554.00 | 19 694.00 | | 21 554.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 591.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 470.00 | 221 516.00 | | 226 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 349.00 | 6 787.00 | | 4 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 562.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 188.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 617.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 586.00 | 5 421.00 | | 3 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 603.00 | | | 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 839.00 | | | 219 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 339.00 | | | 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -339.00 | | | -339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |