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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 571.00 | 29 514.00 | 118 057.00 | 147 571.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 361.00 | 49 152.00 | 19 209.00 | 68 361.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 884.00 | 79 418.00 | 137 466.00 | 216 884.00 |
060 Stock marchandises | 77 857.00 | 25 335.00 | 52 522.00 | 77 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 730.00 | 25 335.00 | 89 395.00 | 114 730.00 |
110 Total général Actif | 331 614.00 | 104 753.00 | 226 862.00 | 331 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 437.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 906.00 | 210 059.00 | | 201 906.00 |
230 Autres produits | 21 577.00 | 20 760.00 | | 21 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 483.00 | 230 819.00 | | 223 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 157.00 | 76 800.00 | | 74 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 125.00 | 431.00 | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 388.00 | 36 327.00 | | 34 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 4 520.00 | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 207.00 | 57 706.00 | | 59 207.00 |
252 Charges sociales | 22 747.00 | 22 476.00 | | 22 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | 6 646.00 | | 7 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 335.00 | 21 554.00 | | 25 335.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 261.00 | 226 470.00 | | 225 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 778.00 | 4 349.00 | | -1 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 416.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 339.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 040.00 | 3 586.00 | | -2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 554.00 | | | 21 554.00 |