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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 571.00 | 29 514.00 | 118 057.00 | 147 571.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 312.00 | 63 299.00 | 19 014.00 | 82 312.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 926.00 | 93 565.00 | 137 361.00 | 230 926.00 |
060 Stock marchandises | 62 104.00 | 8 335.00 | 53 769.00 | 62 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 621.00 | 8 335.00 | 93 286.00 | 101 621.00 |
110 Total général Actif | 332 546.00 | 101 900.00 | 230 647.00 | 332 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 437.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 100.00 | 208 565.00 | | 192 100.00 |
230 Autres produits | 12 765.00 | 26 450.00 | | 12 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 865.00 | 235 016.00 | | 204 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 451.00 | 59 710.00 | | 64 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | 17 215.00 | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 32 656.00 | 34 402.00 | | 32 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 4 564.00 | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 681.00 | 60 428.00 | | 62 681.00 |
252 Charges sociales | 23 831.00 | 23 667.00 | | 23 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 055.00 | 7 028.00 | | 8 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 335.00 | 12 534.00 | | 8 335.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 3.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 898.00 | 219 552.00 | | 202 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 968.00 | 15 464.00 | | 1 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | 8 110.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 41.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 449.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 874.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | 11 210.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |