| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 147 570.00 | 29 513.00 | 118 057.00 | 147 570.00 |
AP Constructions | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 033.00 | 60 088.00 | 10 944.00 | 71 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 168.00 | 101 076.00 | 129 092.00 | 230 168.00 |
BT Marchandises | 57 945.00 | 15 491.00 | 42 454.00 | 57 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 789.00 | 15 491.00 | 106 298.00 | 121 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 958.00 | 116 567.00 | 235 390.00 | 351 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 642.00 | 52 150.00 | | 41 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | -10 507.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 191 971.00 | 187 079.00 | | 191 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 824.00 | 26 284.00 | | 18 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987.00 | 14 661.00 | | 10 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 13 483.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 418.00 | 54 431.00 | | 43 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 390.00 | 241 511.00 | | 235 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 594.00 | 28 146.00 | | 24 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 674.00 | | 221 674.00 | 221 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 491.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 170.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 170.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -170.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 906.00 | 213 937.00 | | 239 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 014.00 | 224 444.00 | | 235 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | -10 507.00 | | 4 891.00 |