| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 571.00 | 29 514.00 | 118 057.00 | 147 571.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 843.00 | 55 243.00 | 11 599.00 | 66 843.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 456.00 | 85 509.00 | 129 947.00 | 215 456.00 |
060 Stock marchandises | 60 641.00 | 12 534.00 | 48 107.00 | 60 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 352.00 | 12 534.00 | 96 817.00 | 109 352.00 |
110 Total général Actif | 324 807.00 | 98 043.00 | 226 764.00 | 324 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 437.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 565.00 | 201 906.00 | | 208 565.00 |
230 Autres produits | 26 450.00 | 21 577.00 | | 26 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 016.00 | 223 483.00 | | 235 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 710.00 | 74 157.00 | | 59 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 215.00 | -2 125.00 | | 17 215.00 |
242 Autres charges externes. | 34 402.00 | 34 388.00 | | 34 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 4 346.00 | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 428.00 | 59 207.00 | | 60 428.00 |
252 Charges sociales | 23 667.00 | 22 747.00 | | 23 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 028.00 | 7 190.00 | | 7 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 534.00 | 25 335.00 | | 12 534.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 552.00 | 225 261.00 | | 219 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 464.00 | -1 778.00 | | 15 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 262.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 210.00 | -2 040.00 | | 11 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 884.00 | | | 216 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 987.00 | | | 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 847.00 | | | 19 847.00 |