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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 402.00 | 91 866.00 | 5 535.00 | 97 402.00 |
AH Fonds commercial | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
AP Constructions | 1 258 486.00 | 702 095.00 | 556 391.00 | 1 258 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 616.00 | 518 550.00 | 128 065.00 | 646 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 457.00 | 1 674 649.00 | 762 808.00 | 2 437 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BF Prêts | 1 622 294.00 | | 1 622 294.00 | 1 622 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 550.00 | 2 987 161.00 | 3 409 388.00 | 6 396 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 299.00 | | 117 299.00 | 117 299.00 |
BP En cours de production de services | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046 500.00 | 142 206.00 | 6 904 294.00 | 7 046 500.00 |
BZ Autres créances | 501 512.00 | | 501 512.00 | 501 512.00 |
CF Disponibilités | 2 150 747.00 | | 2 150 747.00 | 2 150 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 091.00 | 142 206.00 | 9 836 884.00 | 9 979 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 641.00 | 3 129 368.00 | 13 246 273.00 | 16 375 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 105 473.00 | | | 6 105 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 041.00 | | | 1 964 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 283.00 | | | 8 621 283.00 |
DP Provisions pour risques | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 238.00 | | | 421 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 561.00 | | | 1 106 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 948.00 | | | 2 551 948.00 |
EA Autres dettes | 445 276.00 | | | 445 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 731.00 | | | 4 592 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 246 273.00 | | | 13 246 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 174.00 | | | 4 424 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 012 999.00 | 102 102.00 | 20 115 101.00 | 20 012 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 012 999.00 | 102 102.00 | 20 115 101.00 | 20 012 999.00 |
FM Production stockée | | | -95 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 120 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 413.00 | |
GE Autres charges | | | 122 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 020 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 601.00 | | | 322 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 584.00 | | | 877 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 267 233.00 | | | 20 267 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 192.00 | | | 18 303 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 041.00 | | | 1 964 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 965.00 | | | 6 366 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 692.00 | | | 4 337 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 135.00 | | | 1 731 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 694.00 | 475 200.00 | 408 733.00 | 2 920 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 206.00 | 4 661.00 | | 87 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 489.00 | 470 540.00 | 408 733.00 | 2 833 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 051.00 | 32 258.00 | 59 051.00 | 59 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 051.00 | 32 258.00 | 59 051.00 | 59 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 258.00 | 59 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 561.00 | 1 106 561.00 | | 1 106 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 878.00 | 446 878.00 | | 446 878.00 |
UP Prêts | 1 622 295.00 | 265 642.00 | | 1 622 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 238.00 | 252 934.00 | 168 304.00 | 421 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 709.00 | | | 303 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 624.00 | | | 307 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373 376.00 | 7 891 916.00 | 1 481 460.00 | 9 373 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 479.00 | 4 424 175.00 | 168 304.00 | 4 592 479.00 |