| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 360.00 | 97 431.00 | 929.00 | 98 360.00 |
AH Fonds commercial | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
AP Constructions | 1 308 069.00 | 923 899.00 | 384 169.00 | 1 308 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 618.00 | 711 027.00 | 360 590.00 | 1 071 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 163.00 | 1 993 302.00 | 633 860.00 | 2 627 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 931 444.00 | | 931 444.00 | 931 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 009.00 | 3 725 661.00 | 2 650 348.00 | 6 376 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
BP En cours de production de services | 595 083.00 | | 595 083.00 | 595 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192 215.00 | 407 486.00 | 7 784 729.00 | 8 192 215.00 |
BZ Autres créances | 706 152.00 | | 706 152.00 | 706 152.00 |
CF Disponibilités | 3 993 751.00 | | 3 993 751.00 | 3 993 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 722 416.00 | 407 486.00 | 13 314 930.00 | 13 722 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 098 425.00 | 4 133 147.00 | 15 965 278.00 | 20 098 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 975.00 | | | 232 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 301.00 | | | 7 462 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 577.00 | | | 1 782 577.00 |
DL TOTAL (I) | 9 796 647.00 | | | 9 796 647.00 |
DP Provisions pour risques | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 398.00 | | | 279 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 375.00 | | | 2 082 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 456.00 | | | 2 687 456.00 |
EA Autres dettes | 1 070 568.00 | | | 1 070 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 891.00 | | | 6 154 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 278.00 | | | 15 965 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 445.00 | | | 6 024 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 856 495.00 | | 19 856 495.00 | 19 856 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 856 495.00 | | 19 856 495.00 | 19 856 495.00 |
FM Production stockée | | | 456 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 616 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 649.00 | |
GE Autres charges | | | 72 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 680.00 | | | -41 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 081.00 | | | 295 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 148.00 | | | 743 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 704 218.00 | | | 20 704 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 921 641.00 | | | 18 921 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 577.00 | | | 1 782 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 250.00 | | 499 547.00 | 6 377 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 559.00 | 21 997.00 | 1 069 822.00 | 221 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 839.00 | 278 949.00 | 6 376 009.00 | 221 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 256 951.00 | 5 007 090.00 | 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 137.00 | | 958.00 | 298 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 484.00 | | 466 838.00 | 4 797 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 628.00 | | 31 751.00 | 1 281 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 840.00 | 496 918.00 | 237 113.00 | 3 465 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 402.00 | 28.00 | | 97 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 438.00 | 496 889.00 | 237 113.00 | 3 368 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
6T Sur comptes clients | 309 657.00 | 319 649.00 | 221 820.00 | 309 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 657.00 | 319 649.00 | 221 820.00 | 309 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 396.00 | 319 649.00 | 221 820.00 | 323 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 649.00 | 221 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 375.00 | 2 082 375.00 | | 2 082 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 665.00 | 798 665.00 | | 798 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 837.00 | 632 837.00 | | 632 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 568.00 | 1 070 568.00 | | 1 070 568.00 |
UP Prêts | 931 444.00 | 232 975.00 | 698 469.00 | 931 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
UX Autres créances clients | 7 348 954.00 | 7 348 954.00 | | 7 348 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 261.00 | 843 261.00 | | 843 261.00 |
VB T. V. A. | 358 078.00 | 358 078.00 | | 358 078.00 |
VC Groupe et associés | 235 400.00 | 235 400.00 | | 235 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 398.00 | 177 355.00 | 102 043.00 | 279 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 952.00 | | | 266 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 079 049.00 | 9 242 201.00 | 836 847.00 | 10 079 049.00 |
VW T.V.A. | 1 210 094.00 | 1 210 094.00 | | 1 210 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 489.00 | 6 024 445.00 | 102 043.00 | 6 126 489.00 |