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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 767.00 | 103 298.00 | 36 469.00 | 139 767.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 138 150.00 | 956 358.00 | 181 792.00 | 1 138 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 584.00 | 847 208.00 | 231 376.00 | 1 078 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 474.00 | 1 323 513.00 | 315 961.00 | 1 639 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 222.00 | | 922 222.00 | 922 222.00 |
BF Prêts | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 335 781.00 | 3 230 377.00 | 5 105 404.00 | 8 335 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
BN En cours de production de biens | 368 889.00 | | 368 889.00 | 368 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 970.00 | 476 735.00 | 5 076 235.00 | 5 552 970.00 |
BZ Autres créances | 3 472 841.00 | | 3 472 841.00 | 3 472 841.00 |
CF Disponibilités | 325 380.00 | | 325 380.00 | 325 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978 681.00 | 476 735.00 | 9 501 946.00 | 9 978 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 314 462.00 | 3 707 112.00 | 14 607 349.00 | 18 314 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 981.00 | | | 451 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 398.00 | | | 326 398.00 |
CU Autres participations | 3 181 276.00 | | 3 181 276.00 | 3 181 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 024 121.00 | 6 244 879.00 | | 5 024 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 248.00 | 1 279 242.00 | | 739 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 138.00 | 8 075 890.00 | | 6 315 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 089.00 | 688 859.00 | | 305 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358 883.00 | 3 703 474.00 | | 4 358 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 22 886.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 284.00 | 1 165 215.00 | | 1 211 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 266.00 | 3 231 621.00 | | 2 042 266.00 |
EA Autres dettes | 374 392.00 | 452 093.00 | | 374 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 292 212.00 | 9 264 437.00 | | 8 292 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 607 349.00 | 17 354 066.00 | | 14 607 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 302.00 | 212 250.00 | | 116 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 900 749.00 | | 11 900 749.00 | 11 900 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900 749.00 | | 11 900 749.00 | 11 900 749.00 |
FM Production stockée | | | 303 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 215.00 | |
GE Autres charges | | | 68 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 8 756.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 708.00 | 36 167.00 | | 561 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 197.00 | 44 923.00 | | 583 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 298.00 | 29 895.00 | | 9 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 115.00 | 7 615.00 | | 534 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 413.00 | 37 510.00 | | 543 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 784.00 | 7 414.00 | | 39 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 061.00 | 198 699.00 | | 107 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 351.00 | 467 690.00 | | 244 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 622.00 | 18 986 252.00 | | 13 081 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 374.00 | 17 707 010.00 | | 12 342 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 248.00 | 1 279 242.00 | | 739 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 028.00 | 4 779.00 | | 40 028.00 |