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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
AH Fonds commercial | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
AP Constructions | 1 286 273.00 | 848 981.00 | 437 292.00 | 1 286 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 918.00 | 615 884.00 | 304 034.00 | 919 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 012.00 | 1 903 572.00 | 687 439.00 | 2 591 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 1 153 003.00 | | 1 153 003.00 | 1 153 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 250.00 | 3 465 840.00 | 2 911 409.00 | 6 377 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
BP En cours de production de services | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317 716.00 | 309 657.00 | 8 008 059.00 | 8 317 716.00 |
BZ Autres créances | 305 758.00 | | 305 758.00 | 305 758.00 |
CF Disponibilités | 3 066 271.00 | | 3 066 271.00 | 3 066 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 008 648.00 | 309 657.00 | 11 698 990.00 | 12 008 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 385 898.00 | 3 775 498.00 | 14 610 399.00 | 18 385 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 516 357.00 | | | 6 516 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 744.00 | | | 2 106 744.00 |
DL TOTAL (I) | 9 174 870.00 | | | 9 174 870.00 |
DP Provisions pour risques | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 933.00 | | | 283 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 493.00 | | | 1 515 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 522.00 | | | 2 998 522.00 |
EA Autres dettes | 616 378.00 | | | 616 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 790.00 | | | 5 421 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 399.00 | | | 14 610 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 559.00 | | | 5 327 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 445 368.00 | | 20 445 368.00 | 20 445 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 445 368.00 | | 20 445 368.00 | 20 445 368.00 |
FM Production stockée | | | 60 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 720 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 751.00 | |
GE Autres charges | | | 136 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 293.00 | | | 345 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 460.00 | | | 994 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 615.00 | | | 20 785 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 678 870.00 | | | 18 678 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 744.00 | | | 2 106 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 771.00 | | | 6 275 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 377 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 513.00 | | | 4 470 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 121.00 | | | 1 507 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 545.00 | 455 703.00 | 188 407.00 | 3 198 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 905.00 | 1 498.00 | | 95 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 641.00 | 454 205.00 | 188 407.00 | 3 102 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | 13 739.00 | 13 645.00 | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 13 739.00 | 13 645.00 | 13 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 739.00 | 13 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 494.00 | 1 515 494.00 | | 1 515 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 379.00 | 616 379.00 | | 616 379.00 |
UP Prêts | 1 153 004.00 | 230 782.00 | 922 222.00 | 1 153 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 317 717.00 | 8 317 717.00 | | 8 317 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 933.00 | 190 475.00 | 93 458.00 | 283 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
VP Divers | 305 759.00 | 305 759.00 | | 305 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998 522.00 | 2 998 522.00 | | 2 998 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 970 525.00 | 8 919 677.00 | 1 050 847.00 | 9 970 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 018.00 | 5 327 560.00 | 93 458.00 | 5 421 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |