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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 402.00 | 95 904.00 | 1 497.00 | 97 402.00 |
AH Fonds commercial | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
AP Constructions | 1 267 631.00 | 775 148.00 | 492 482.00 | 1 267 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 820.00 | 569 094.00 | 143 725.00 | 712 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 060.00 | 1 758 397.00 | 731 663.00 | 2 490 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BF Prêts | 1 370 219.00 | | 1 370 219.00 | 1 370 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 771.00 | 3 198 545.00 | 3 077 225.00 | 6 275 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
BP En cours de production de services | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959 462.00 | 155 716.00 | 6 803 746.00 | 6 959 462.00 |
BZ Autres créances | 802 678.00 | | 802 678.00 | 802 678.00 |
CF Disponibilités | 2 303 847.00 | | 2 303 847.00 | 2 303 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 351 928.00 | 155 716.00 | 10 196 212.00 | 10 351 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 627 700.00 | 3 354 261.00 | 13 273 438.00 | 16 627 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 630.00 | | | 228 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 469 514.00 | | | 6 469 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 842.00 | | | 1 546 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568 126.00 | | | 8 568 126.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 827.00 | | | 464 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 432.00 | | | 1 348 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 345.00 | | | 2 308 345.00 |
EA Autres dettes | 515 920.00 | | | 515 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 667.00 | | | 4 691 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 438.00 | | | 13 273 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 230.00 | | | 4 479 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 655 077.00 | | 18 655 077.00 | 18 655 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 655 077.00 | | 18 655 077.00 | 18 655 077.00 |
FM Production stockée | | | -6 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 773 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 986.00 | |
GE Autres charges | | | 137 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 368.00 | | | 604 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 871 948.00 | | | 18 871 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 325 105.00 | | | 17 325 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 842.00 | | | 1 546 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 550.00 | | | 6 396 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 275 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 561.00 | | | 4 342 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 852.00 | | | 1 755 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 162.00 | 473 372.00 | 261 989.00 | 2 987 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 867.00 | 4 038.00 | | 91 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 295.00 | 469 334.00 | 261 989.00 | 2 895 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 258.00 | | 18 613.00 | 32 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 258.00 | | 18 613.00 | 32 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 433.00 | 1 348 433.00 | | 1 348 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 896.00 | 527 896.00 | | 527 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UP Prêts | 1 370 219.00 | 228 631.00 | | 1 370 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 959 463.00 | | | 6 959 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 828.00 | 282 586.00 | 182 242.00 | 464 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 201.00 | | | 359 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 561.00 | | | 315 561.00 |
VP Divers | 802 679.00 | | | 802 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308 346.00 | 2 308 346.00 | | 2 308 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 342 607.00 | 8 072 867.00 | 1 269 740.00 | 9 342 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 472.00 | 4 479 230.00 | 182 242.00 | 4 661 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |