| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 22 186.00 | 21 722.00 | 463.00 | 22 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 631.00 | 88 037.00 | 43 595.00 | 131 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 174.00 | 111 492.00 | 86 682.00 | 198 174.00 |
BT Marchandises | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 125.00 | | 2 467 125.00 | 2 467 125.00 |
BZ Autres créances | 283 018.00 | | 283 018.00 | 283 018.00 |
CF Disponibilités | 137 013.00 | | 137 013.00 | 137 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 466.00 | | 2 903 466.00 | 2 903 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 640.00 | 111 492.00 | 2 990 148.00 | 3 101 640.00 |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 570.00 | 99 567.00 | | 101 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | 22 004.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 278 104.00 | 286 570.00 | | 278 104.00 |
DP Provisions pour risques | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 47.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 714.00 | 1 613 660.00 | | 2 076 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 764.00 | 321 049.00 | | 525 764.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 560.00 | 2 023 193.00 | | 2 680 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 148.00 | 2 341 248.00 | | 2 990 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 938.00 | | 1 236.00 | 196 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 745.00 | | 620.00 | 154 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 008.00 | | 616.00 | 42 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 977.00 | 15 515.00 | | 95 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 792.00 | 15 515.00 | | 95 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 714.00 | 1 986 560.00 | 90 154.00 | 2 076 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 125.00 | | | 2 467 125.00 |
VB T. V. A. | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 701.00 | 2 524 073.00 | 264 628.00 | 2 788 701.00 |
VW T.V.A. | 522 603.00 | 522 603.00 | | 522 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 560.00 | 2 590 406.00 | 90 154.00 | 2 680 560.00 |