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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 651.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 509.00 | 126 744.00 | 76 765.00 | 203 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 137.00 | | 1 706 137.00 | 1 706 137.00 |
BZ Autres créances | 239 357.00 | | 239 357.00 | 239 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 215 956.00 | | 2 215 956.00 | 2 215 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 465.00 | 126 744.00 | 2 292 721.00 | 2 419 465.00 |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 104.00 | 101 570.00 | | 93 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 210.00 | 11 534.00 | | 25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 283 314.00 | 278 104.00 | | 283 314.00 |
DP Provisions pour risques | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 81.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 818.00 | 2 076 714.00 | | 1 509 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 984.00 | 525 764.00 | | 389 984.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 923.00 | 2 680 560.00 | | 1 977 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 721.00 | 2 990 148.00 | | 2 292 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 174.00 | | 5 246.00 | 198 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -89.00 | | 43 234.00 | -89.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89.00 | | 203 509.00 | -89.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | | 4 725.00 | 155 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 624.00 | | 521.00 | 42 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | | | 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 818.00 | 1 419 664.00 | 90 154.00 | 1 509 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 137.00 | | | 1 706 137.00 |
VB T. V. A. | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 323.00 | 1 674 943.00 | 307 381.00 | 1 982 323.00 |
VW T.V.A. | 381 538.00 | 363 507.00 | 18 031.00 | 381 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 923.00 | 1 869 738.00 | 108 185.00 | 1 977 923.00 |