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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 075.00 | 76 155.00 | 24 920.00 | 101 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 482.00 | 98 340.00 | 69 142.00 | 167 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 575.00 | | 1 580 575.00 | 1 580 575.00 |
BZ Autres créances | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
CF Disponibilités | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 596.00 | | 1 871 596.00 | 1 871 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 078.00 | 98 340.00 | 1 940 738.00 | 2 039 078.00 |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 155.00 | 98 314.00 | | 162 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | 83 841.00 | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 355 883.00 | 347 155.00 | | 355 883.00 |
DP Provisions pour risques | 51 484.00 | 31 484.00 | | 51 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 484.00 | 31 484.00 | | 51 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 161.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 458.00 | 2 024 527.00 | | 1 137 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 712.00 | 641 954.00 | | 317 712.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 371.00 | 2 744 642.00 | | 1 533 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 738.00 | 3 123 281.00 | | 1 940 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 938.00 | | 4 783.00 | 162 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -466.00 | | 44 222.00 | -466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -466.00 | 705.00 | 167 482.00 | -466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 123 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 183.00 | | 4 783.00 | 119 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 784.00 | 3 261.00 | 705.00 | 95 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | 3 261.00 | 705.00 | 95 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 484.00 | 20 000.00 | | 31 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 484.00 | 20 000.00 | | 31 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 458.00 | 1 047 304.00 | 90 154.00 | 1 137 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 575.00 | 1 350 639.00 | 229 936.00 | 1 580 575.00 |
VB T. V. A. | 181 962.00 | 143 639.00 | 38 323.00 | 181 962.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 599.00 | 1 528 050.00 | 304 549.00 | 1 832 599.00 |
VW T.V.A. | 313 869.00 | 295 838.00 | 18 031.00 | 313 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 371.00 | 1 425 186.00 | 108 185.00 | 1 533 371.00 |