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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 186.00 | 22 179.00 | 7.00 | 22 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 997.00 | 73 605.00 | 23 392.00 | 96 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 938.00 | 95 784.00 | 67 154.00 | 162 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 970.00 | | 2 525 970.00 | 2 525 970.00 |
BZ Autres créances | 311 516.00 | | 311 516.00 | 311 516.00 |
CF Disponibilités | 215 476.00 | | 215 476.00 | 215 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 128.00 | | 3 056 128.00 | 3 056 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 066.00 | 95 784.00 | 3 123 281.00 | 3 219 066.00 |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 314.00 | 93 104.00 | | 98 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 841.00 | 25 210.00 | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | 347 155.00 | 283 314.00 | | 347 155.00 |
DP Provisions pour risques | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 121.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 527.00 | 1 509 818.00 | | 2 024 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 954.00 | 389 984.00 | | 641 954.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 642.00 | 1 977 923.00 | | 2 744 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 281.00 | 2 292 721.00 | | 3 123 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -521.00 | | 43 755.00 | -521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -521.00 | 41 092.00 | 162 938.00 | -521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 907.00 | 119 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 744.00 | 5 128.00 | 36 088.00 | 126 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 559.00 | 5 128.00 | 35 903.00 | 126 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 527.00 | 1 934 373.00 | 90 154.00 | 2 024 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 970.00 | 2 296 034.00 | 229 936.00 | 2 525 970.00 |
VB T. V. A. | 301 907.00 | 263 584.00 | 38 323.00 | 301 907.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 035.00 | 2 571 953.00 | 304 083.00 | 2 876 035.00 |
VW T.V.A. | 613 840.00 | 595 809.00 | 18 031.00 | 613 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 642.00 | 2 636 457.00 | 108 185.00 | 2 744 642.00 |