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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 486.00 | 2 942.00 | 3 428.00 |
AP Constructions | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 111.00 | 77 454.00 | 25 657.00 | 103 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 504.00 | 100 125.00 | 41 379.00 | 141 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 721.00 | | 1 739 721.00 | 1 739 721.00 |
BZ Autres créances | 208 497.00 | | 208 497.00 | 208 497.00 |
CF Disponibilités | 256 329.00 | | 256 329.00 | 256 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 009.00 | | 2 213 009.00 | 2 213 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 512.00 | 100 125.00 | 2 254 388.00 | 2 354 512.00 |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 883.00 | 162 155.00 | | 170 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 420.00 | 28 727.00 | | -15 420.00 |
DL TOTAL (I) | 320 463.00 | 355 883.00 | | 320 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 484.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 201.00 | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 808.00 | 1 137 458.00 | | 1 329 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 980.00 | 317 712.00 | | 451 980.00 |
EA Autres dettes | 88 230.00 | 78 000.00 | | 88 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 441.00 | 1 533 371.00 | | 1 882 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 388.00 | 1 940 738.00 | | 2 254 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 800.00 | | 1 324 800.00 | 1 324 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 800.00 | | 1 324 800.00 | 1 324 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 2 445.00 | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 2 445.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273.00 | -2 445.00 | | -4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 969.00 | 2 161 983.00 | | 1 339 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 389.00 | 2 133 256.00 | | 1 355 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 420.00 | 28 727.00 | | -15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 482.00 | | 7 987.00 | 167 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 442.00 | | 12 779.00 | 31 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 442.00 | 2 523.00 | 141 504.00 | 31 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 125 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 261.00 | | 4 559.00 | 123 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 222.00 | | | 44 222.00 |