| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 018.00 | 50 181.00 | 837.00 | 51 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 528.00 | 50 181.00 | 10 347.00 | 60 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BT Marchandises | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 250.00 | 4 877.00 | 310 374.00 | 315 250.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 401 588.00 | | 401 588.00 | 401 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 046.00 | 4 877.00 | 749 170.00 | 754 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 574.00 | 55 057.00 | 759 516.00 | 814 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 107 149.00 | 89 613.00 | | 107 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 566.00 | 77 536.00 | | 52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 240 715.00 | 248 149.00 | | 240 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 267.00 | 18 496.00 | | 20 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 991.00 | 26 220.00 | | 27 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 590.00 | 168 357.00 | | 211 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 780.00 | 235 381.00 | | 206 780.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 8 572.00 | | 10 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 422.00 | 67 490.00 | | 62 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 811.00 | 479 799.00 | | 490 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 516.00 | 754 168.00 | | 759 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 672.00 | | 1 217 672.00 | 1 217 672.00 |
FG Production vendue services | 808 997.00 | | 808 997.00 | 808 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 669.00 | | 2 026 669.00 | 2 026 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 3 685.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | 25 298.00 | | 15 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 777.00 | 1 882 695.00 | | 2 067 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 211.00 | 1 805 159.00 | | 2 015 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 566.00 | 77 536.00 | | 52 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 735.00 | 54 280.00 | | 49 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 678.00 | | 849.00 | 59 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | | 849.00 | 50 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 902.00 | 279.00 | | 49 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 902.00 | 279.00 | | 49 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 220.00 | 20 267.00 | 18 496.00 | 26 220.00 |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | | 6 130.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | | 6 130.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | 20 267.00 | 24 626.00 | 37 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 267.00 | 24 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 590.00 | 211 590.00 | | 211 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 309 418.00 | | | 309 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 337.00 | 331 337.00 | | 331 337.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 811.00 | 490 811.00 | | 490 811.00 |