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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 876.00 | 48 156.00 | 12 719.00 | 60 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 386.00 | 48 156.00 | 22 229.00 | 70 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BT Marchandises | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 657.00 | 517.00 | 310 139.00 | 310 657.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 586 996.00 | | 586 996.00 | 586 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 383.00 | 517.00 | 980 865.00 | 981 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 769.00 | 48 673.00 | 1 003 095.00 | 1 051 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
DL TOTAL (I) | 209 099.00 | | | 209 099.00 |
DP Provisions pour risques | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 755.00 | | | 475 755.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 136.00 | | | 745 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 095.00 | | | 1 003 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 136.00 | | | 745 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 876.00 | 8 835.00 | 1 618 711.00 | 1 609 876.00 |
FG Production vendue services | 1 134 931.00 | | 1 134 931.00 | 1 134 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 808.00 | 8 835.00 | 2 753 643.00 | 2 744 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 503.00 | | | 2 797 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 803.00 | | | 2 731 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 591.00 | | 10 079.00 | 64 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 70 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 60 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 081.00 | | 10 079.00 | 55 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 037.00 | 3 402.00 | 4 283.00 | 49 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 3 402.00 | 4 283.00 | 49 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 940.00 | 5 919.00 | | 42 940.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 457.00 | 5 919.00 | | 43 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 487.00 | 264 487.00 | | 264 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 309 881.00 | 309 881.00 | | 309 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 742.00 | 317 232.00 | 9 510.00 | 326 742.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 136.00 | 745 136.00 | | 745 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
YT Sous‐traitance | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 961.00 | | | 548 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 680.00 | | | 269 680.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |