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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 081.00 | 49 037.00 | 6 043.00 | 55 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 591.00 | 49 037.00 | 15 553.00 | 64 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BT Marchandises | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 558.00 | 517.00 | 292 041.00 | 292 558.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 586 120.00 | | 586 120.00 | 586 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 122.00 | 517.00 | 913 605.00 | 914 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 714.00 | 49 554.00 | 929 159.00 | 978 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 52 911.00 | 118 609.00 | | 52 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 488.00 | 24 301.00 | | 69 488.00 |
DL TOTAL (I) | 203 399.00 | 223 911.00 | | 203 399.00 |
DP Provisions pour risques | 35 217.00 | 21 556.00 | | 35 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 940.00 | 29 279.00 | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 198.00 | 166 054.00 | | 146 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 005.00 | 333 854.00 | | 437 005.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 4 582.00 | | 5 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 380.00 | 78 412.00 | | 94 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 819.00 | 582 903.00 | | 682 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 159.00 | 836 094.00 | | 929 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 819.00 | 582 903.00 | | 682 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 118.00 | 4 169.00 | 1 361 287.00 | 1 357 118.00 |
FG Production vendue services | 977 253.00 | | 977 253.00 | 977 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 371.00 | 4 169.00 | 2 338 540.00 | 2 334 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 710.00 | 15 553.00 | | 26 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | 10 789.00 | | 28 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 062.00 | 2 164 485.00 | | 2 367 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 574.00 | 2 140 184.00 | | 2 297 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 488.00 | 24 301.00 | | 69 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 371.00 | 1 496.00 | | 1 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 730.00 | 27 994.00 | | 27 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 889.00 | | 4 599.00 | 60 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 64 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 55 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | | 4 599.00 | 51 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 096.00 | 2 839.00 | 898.00 | 47 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 2 839.00 | 898.00 | 47 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 279.00 | 13 661.00 | | 29 279.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | 344.00 | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | 344.00 | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 141.00 | 13 661.00 | 344.00 | 30 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 661.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 992.00 | 234 992.00 | | 234 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936.00 | 163 936.00 | | 163 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 291 782.00 | 291 782.00 | | 291 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 935.00 | 296 425.00 | 9 510.00 | 305 935.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 819.00 | 682 819.00 | | 682 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YT Sous‐traitance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 874.00 | | | 466 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 795.00 | | | 221 795.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |